月月配高股息ETF(00939,00940要買哪一支)

月月配高股息ETF(00939,00940要買哪一支)
月月配高股息ETF(00939,00940要買哪一支) @愛伯特吃喝玩樂全記錄

台股ETF這幾年真的很夯,其中尤其是高股息ETF最吸引大家,從最早的年配息:元大高股息(0056),季配息國泰永續高股息(00878),雙月配:永豐優息存股(00907)直到最近超夯的月配息:復華台灣科技優息(00929),讓大家每個月都有錢領阿!
最近也推出很多檔高股息ETF,玩法從月月配,直接變成「雙周配」和「周周配」,就是202403月開始募集的統一台灣高息動能(00939)以及元大臺灣價值高息(00940)。
主要是目前的月月配大都是月中領股息,但00939為月底領股息,00940為月初領股息,讓大家可以2個禮拜就領股息。
最近愛伯特也在研究00939以及00940,想說看看能不能跟愛伯特長期持有的00878相互搭配。

00929/00939/00940

月月配高股息ETF(00939,00940要買哪一支) @愛伯特吃喝玩樂全記錄
00929,復華台灣科技優息,2024年配息,0.13元
00939,統一台灣高息動能,基金成立日起屆滿120日(含)後,將會開始進行收益評價。根據該檔ETF連結指數的回測,過去16年年化報酬率約13.71%
00940,元大台灣價值高息,基金成立日起屆滿90日(含)後,將會開始進行收益評價。

追求月月配的股民,要注意保管銀行,如果跟自身的證券交割銀行不一樣,這樣一檔月配,光是匯費一年就要被收取120元,記得要去申請變更(愛伯特還沒變更,寫在這裡提醒大家也提醒我自己)

金管會公布收益平準金配息四大標準,規定ETF配息率不得高於追蹤指數;申購量逾一定比率,且有稀釋配息疑慮時,才可動用平準金。此外,平準金占配息金額的比率,不可高於帳上平準金占可分配收益比率;最後,要求股利、債息及資本利得都配完,並符合前述標準後,才可使用平準金。

統一台灣高息動能(00939)

00939基本介紹

台灣首檔為台灣的除權息週期,量身訂製高息的ETF
全市場唯一「每月月底領息」的高股息ETF
官方介紹網址https://www.ezmoney.com.tw/events/2024THDM/

1. 00939配息:月配息(具收益平準金機制),每個月15號為收益分配評價日,每月「月底」配息。
2. 00939追蹤指數:特選台灣高息動能指數(台灣指數公司編制),00939指數追蹤採完全複製法
3. 00939換股時間:5月,每年一次,掌握每年5月即將進入除權息旺季,提前布局,納入基本面穩健的高股息。
4. 00939成分股:40檔,目前90%以上布局電子產業。
5. 00939成分股權重調整:1月、9月,每年兩次,根據夏普值調整成分股權重,「減持弱勢股,加碼強勢股」,透過動能加減碼,增加投資效率。
6. 00939經理費:0.3%
7. 00939保管費:0.035%
8. 00940發行價格:15元
(資料參考永豐金證券

00939追蹤指數與選股邏輯

00939追蹤「特選台灣高息動能指數」選股邏輯如下:
第一步、篩選上市櫃市值前250大的股票
第二步、流動性篩選
第三步、財務基本面篩選,需通過以下條件:
(1)最近2季每股盈餘總和大於0
(2)最近3年平均現金股利發放率介於0~120%
(3)排除最近一季營業利益率之數值及季增率同屬最低30%的股票
(4)排除定期審核生效日前,已除息之年配息股票或宣告不發放現金股利之股票
第四步、符合上述條件者,再依「股利率」排序前40大之股票建構投資組合
第五步、指數調整頻率
(1)成分股定期審核,每年5月:股利率加權,再依發布市值調整權重。
(2)權重定期審核,每年1月、9月:以審核資料日的指數成分股權重為基準,再依風險調整後報酬調整權重。(資料取自永豐金證券)

00939指數前十大持股

股票代碼名稱股利率(%)指數權重(%)
2454聯發科9.686.21
3231緯創2.475.85
3702大聯大6.785.33
3034聯詠8.595.07
3711日月光投控7.185.07
2385群光7.145.06
6669緯穎4.274.84
3037欣興4.673.93
2379瑞昱6.063.75
2603長榮45.163.66
00939成分股前10大總計占比(%)48.79
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除息旺季前,股利率加權,除息旺季後,加碼高效股

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00939換股時間以及方式

00939換股時間:每年5月,除權息旺季。股利率加權,再依發布市值調整權重。
00939成分股權重調整時間:每年1月、9月,除權息淡季。以審核資料日的指數成分股權重為基準,再依風險調整後報酬調整權重。

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每年1、9月,依據夏普值進行加減碼

加入平準金機制

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月底領息,打造雙周配

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00939觀察心得評價

月月配+高股息+過去16年年化報酬率約13.71%
直接在5月用當年度股利政策,挑選高息股掌握高股息收益,9月及1月用夏普值對原有成分股進行加減碼。這愛伯特一看就懂,很吸引愛伯特。
但是這檔最值得考慮的地方就是重押電子股,目前股票標的,很多公司的股價也都在相對高檔,仍有風險,很值得思考的地方。
最重要的地方,還是要看這支ETF能否真的可以依照基金經理人的選股原則穩定配息。

元大台灣價值高息(00940)

00940基本介紹

台灣首檔結合股神巴菲特投資哲學的高股息ETF
00940官方介紹網址https://www.yuanta.com.tw/file-repository/content/00940/index.html
00940公開說明書https://www.yuantafunds.com/fund/download/1245%E5%85%83%E5%A4%A7%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%83%B9%E5%80%BC%E9%AB%98%E6%81%AFETF%E5%9F%BA%E9%87%91-%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%AA%AA%E6%98%8E%E6%9B%B8.pdf

1. 00940配息:月配息(具收益平準金機制),每個月15號為收益分配評價日,每月「月初」配息。
2. 00940追蹤指數:臺灣價值高息指數
3. 00940換股時間:5月/11月,每年二次
4. 00940成分股:50檔,
5. 00940經理費:0.3%
6. 00940保管費:0.03%
7. 00940上市時間:N/A
8. 00940發行價格:10 元

00940指數前十大持股

2603 長榮9.2%*45.2%
2303 聯電3.3%6.8%
5483 中美晶3.2%5.0%
3005 神基3.1%6.8%
2404 漢唐3.0%6.8%
2385 群光2.8%7.1%
6176 瑞儀2.7%8.1%
2454 聯發科2.6%9.7%
3293 鈊象2.5%5.4%
6121 新普2.5%8.3%
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00940追蹤指數與選股邏輯

00940 選股邏輯如下:
第一步、篩選上市櫃市值前300大的股票
第二步、流動性篩選(近1個月交易金額前70%,近12個月有8個月流通係數大於3%或超過1億元)200檔
第三步、財務基本面篩選,需通過以下條件:
(1)最近4季EPS加總大於0
(2)ROE最高的90%
(3)毛利率成長近4季最高的90%
(4)排除KY股
(5)排除不配息(僅取近三年有配息)100檔
第四步、股神指標價值投資(益本比、自由現金流量收益率、股利率)50檔
第五步、權重分配(股利率加權,個別成分股權重上限8%)
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00940申購價格

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00940那裡買?

元大證券、統一證券、元富證券、凱基證券群益金鼎證券、華南永昌證券、永豐金證券、富邦證券、兆豐證券、國泰證券、台新證券、國票證券、玉山證券、第一金證券、第一金證券、中國信託證券、合庫證券、臺銀證券、大昌證券、元大銀行、華南銀行、元大投信

00940觀察心得評價

月月配+高股息+近5年平均值利率8.6%+10元好入手
10元即可入手,還有月月配高股息,感覺就是一檔會爆火的ETF。
但愛伯特覺得「總報酬」對於我來說才是值得我關注的,10元好入手,但可能報酬就相對不會太高,外加選股邏輯「股神指標價值投資」看不太懂,外加有「2603長榮」這支非常態性的獲利以及配息,所以會先觀察看看再決定是否要投入。

00939/00940指數走勢

點我開啟指數比較網址:https://taiwanindex.com.tw/indexes/comparison/result?prices&returns=IX0205,IX0208&start=2023-11-01&end=2024-03-03

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※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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